Cockpit financier PRSNL

Données sources · provisoiresClôture : non disponible

◆ Aujourd’hui

◆ Dernier semestre — validation attendue

◆ Les 12 prochains mois, selon vos décisions

Trajectoire de trésorerie — 12 mois · 4 scénarios

Direction conserve un horizon de 12 mois.

Trois risques, trois leviers

Détails et sources · échéancier et point bas

Échéancier clients PRSNL

Prélèvements programmés, semaine par semaine

Solde de fin de semaine — 13 semaines

Données ou validation attendues.

Détail par semaine

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Pilotage

◆ Vos 4 décisions

Budget média / mois€

Studios ouverts

Panier moyen par client€

Seuil de sécurité cash€

Vos décisions et les coefficients renseignés alimentent la simulation. Les références sont datées et restent à confirmer.

◆ Ce que ça produit

◆ Coefficients mesurés

◆ Lancement produit — Virtual Humans

Produit non lancé. Cochez pour l'intégrer aux quatre scénarios.

◆ Options

Saisonnalité (creux juil.–août)

Provision d'IS (15 % / 25 %)

Intégrer la contribution US

Intégrer le studio simulé

Ce qui fait bouger le prévisionnel — variables par scénario

Projection selon les hypothèses saisies ; aucune valeur absente n’est remplacée par zéro.

D'où on vient → où on va : 3 derniers mois réels, 3 premiers mois projetés

Projection selon les hypothèses saisies ; aucune valeur absente n’est remplacée par zéro.

Trajectoire de trésorerie — 12 mois glissants

Projection selon les hypothèses saisies ; aucune valeur absente n’est remplacée par zéro.

Détail du prévisionnel — mensuel jusqu'à 12 mois, annuel au-delà

Projection selon les hypothèses saisies ; aucune valeur absente n’est remplacée par zéro.

Comparaison des 4 scénarios

Projection selon les hypothèses saisies ; aucune valeur absente n’est remplacée par zéro.

Détails des flux et rapprochements

Stripe · fonds distincts de la banque

Paiement→Fonds Stripe→Versement→Banque

Chaque étape décrit le même flux. Ces montants ne sont pas additionnés.

Versements en transit

Paiements Stripe déclarés

Montant reçu chez Stripe, distinct du net bancaire. Les remboursements, litiges et frais restent à rapprocher.

Versements payés · correspondances bancaires proposées

Aucun rapprochement certifié.

Liens déclarés entre échéances, factures et paiements

Avoirs et factures référencées

Composants des versements Stripe

Mouvements Stripe et références sources

Un paiement, un remboursement, des frais et une sortie de versement restent des mouvements distincts. Aucun cumul avec la banque.

Historique des simulations

Historique des calculs et décisions

Conservez les flux connus ou une simulation avec leurs sources et leur justification. Ces résultats restent provisoires, sans approbation métier.

Connexion avec un compte interne autorisé nécessaire.

Période des donnéesCalcul à conserver

Hypothèses d’un nouveau studio · AP uniquement

Simulation provisoire, distincte du réalisé et des références approuvées. Aucun montant ni solde d’ouverture n’est supposé. Saisissez explicitement 0 si une valeur est nulle. Tous les montants sont TTC dans la devise choisie ; aucune conversion de TVA ou de devise. Un studio par demande.

Devise (code de trois lettres, par exemple EUR)Unité de capacité (par exemple tournage)Identifiant du nouveau studio (lettres, chiffres, tirets)Date de décision envisagéeDate d’ouverture envisagéeCapacité physique par jour (unités entières)Prix TTC par unité vendueCoût variable TTC par unité vendueDélai d’encaissement (jours, de 0 à 365)Délai de paiement du coût variable (jours, de 0 à 365)Identifiants des studios déjà inclus dans les flux connus (séparés par des espaces)

Aucun studio identifié dans les flux de base (hypothèse à vérifier)

Montée en charge

Indiquez la capacité disponible en pourcentage à chaque date de changement, dans l’ordre. La première date doit être l’ouverture. Le dernier taux saisi reste applicable ensuite.

Demande quotidienne

Chaque plage applique une demande identique à tous ses jours, week-ends compris. Couvrez chaque jour de l’ouverture à la fin de période. Pour un jour fermé, saisissez explicitement 0. Aucune plage ne doit se chevaucher.

Coûts par seuil

Coût TTC journalier lorsque les unités servies dépassent strictement le seuil. Les coûts de plusieurs seuils franchis se cumulent.

Aucun coût par seuil retenu dans cette hypothèse

Paiements indépendants des ventes

Ajoutez chaque paiement avec sa date exacte : investissement, dépôt, loyer, coûts fixes, publicité ou financement. Aucune récurrence automatique. Les financements restent distincts du chiffre d’affaires. Les paiements hors horizon ne deviennent pas du réalisé.

Aucun paiement indépendant retenu dans cette hypothèse

Les hypothèses sont conservées avec les versions des sources. Leur saisie ne certifie ni leur exhaustivité, ni leur validation métier. Les limites et le résultat seront vérifiés par le moteur serveur.

Pourquoi conserver ce calcul ?

Activité

Indisponible

Validation attendue

Résultat

Indisponible

Validation attendue

Trésorerie

Indisponible

Validation attendue

Couverture

Indisponible

Validation attendue

Chiffre d'affaires mensuel

Données ou validation attendues.

Moteur d'activité — de l'investissement média au CA mensuel (variables éditables)

Activité

Indisponible

Validation attendue

Résultat

Indisponible

Validation attendue

Trésorerie

Indisponible

Validation attendue

Couverture

Indisponible

Validation attendue

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Repeat en contrats · relevé mensuel

Réachat · contrats

Indisponible

Relevé attendu

Cohortes par mois de départ

Indisponible · relevé attendu

Contrats par plan

Indisponible · relevé attendu

Relevé attendu.

Types de contrats & repeat

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Rentabilité par client — première lecture par plan (v0)

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Vue annuelle

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Le portefeuille client — cumul depuis création

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Rechercher dans les mouvements bancaires

Mouvements bancaires directs

Qonto et CIC. Les copies Pennylane servent au rapprochement ; elles ne sont pas additionnées ici. Les natures non rapprochées ne deviennent ni chiffre d’affaires ni charges.

Rechercher un libellé

Activité

Indisponible

Validation attendue

Résultat

Indisponible

Validation attendue

Trésorerie

Indisponible

Validation attendue

Couverture

Indisponible

Validation attendue

Balance âgée des créances (Pennylane, date à valider)

Données non validées

Le graphique sera disponible après contrôle des sources et des calculs.

Données ou validation attendues.

Top débiteurs · créances échues

Indisponible : tri des créances et lettrage à confirmer.

Balance âgée dans le temps — date à valider vs date à valider

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Par mois de facturation — ce qui reste ouvert

Données non validées

Le graphique sera disponible après contrôle des sources et des calculs.

Données ou validation attendues.

Échéanciers PRSNL · périmètre AP

Données ou validation attendues.

Efforts de recouvrement — ce qui est mesuré, ce qui ne l'est pas

Les échéances liées à une facture décrivent la même créance : leurs montants ne sont pas additionnés.

Les paiements, avoirs et restants dus doivent être rapprochés avant toute conclusion ou relance.

Points à clarifier avec le cabinet

Rechercher dans les factures

Factures clients & fournisseurs · Pennylane

TypeRechercher une facture

Données ou validation attendues.

Activité

Indisponible

Validation attendue

Résultat

Indisponible

Validation attendue

Trésorerie

Indisponible

Validation attendue

Couverture

Indisponible

Validation attendue

BFR & trésorerie comptable — depuis la création

Simulation avec rapprochements (2025 retraité)

Données ou validation attendues.

BFR au dernier arrêté validé — date à valider (rapport startDAF)

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Ce que tu as vs ce que tu dois — court terme (date à valider, flux live)

Données non validées

Le graphique sera disponible après contrôle des sources et des calculs.

Données ou validation attendues.

Bilan — points clés au date à valider (validation attendue)

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Balance détaillée et financements

Balance comptable AP · document de contrôle provisoire

Aucune balance complète disponible.

Les écritures comptables restent séparées de la trésorerie. Un équilibre débit/crédit ne prouve ni un bilan approuvé ni un BFR exhaustif.

Détail des financements

Financements Defacto

Le principal financé est distinct du chiffre d’affaires. Les frais estimés restent distincts des frais effectivement réglés. Le calendrier reste provisoire jusqu’à validation.

Échéanciers CIC et autres emprunts : indisponibles

Aucune mensualité inconnue n’est assimilée à zéro. Une reconstitution à partir des débits devra être validée.

Activité

Indisponible

Validation attendue

Résultat

Indisponible

Validation attendue

Trésorerie

Indisponible

Validation attendue

Couverture

Indisponible

Validation attendue

Sources de données du cockpit

Données ou validation attendues.

Problèmes connus à date

Données ou validation attendues.

Fiabilité de la plateforme Supabase

Projet treso : imports planifiés actifs, comptes internes nominatifs (adresse professionnelle et mot de passe). L’âge réel de chaque source figure dans l’onglet Qualité ; rapprochements et validation métier restent à faire.

Dernière clôture validée : indisponible, pièce et approbation métier attendues.

Données ou validation attendues.

Activité

Indisponible

Validation attendue

Résultat

Indisponible

Validation attendue

Trésorerie

Indisponible

Validation attendue

Couverture

Indisponible

Validation attendue

EBITDA mensuel — depuis la création

Données ou validation attendues.

P&L semestriel — depuis la création

Indisponible · données non validées

Compte de résultat — par exercice (rapport startDAF, validation attendue)

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Structure de coûts — période et pièce à valider

Données ou validation attendues.

Activité

Indisponible

Validation attendue

Résultat

Indisponible

Validation attendue

Trésorerie

Indisponible

Validation attendue

Couverture

Indisponible

Validation attendue

Tableau croisé — dépenses prestataires

Lignes Colonnes Mesure

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Dépenses freelances par famille — factures partenaires (Fillout)

Données ou validation attendues.

Indisponible · données non validées

Toutes les sorties bancaires par catégorie

Colonnes

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Prestataires — période à valider

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Poids de chaque famille dans le CA — par semestre

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Correspondance avec la classification startDAF

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Réseau freelance — effectif actif et concentration

Données ou validation attendues.

Repères sectoriels

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Ce que ça change pour le prévisionnel

Activité

Indisponible

Validation attendue

Résultat

Indisponible

Validation attendue

Trésorerie

Indisponible

Validation attendue

Couverture

Indisponible

Validation attendue

Investissements par mois et par nature — comptes d'immobilisation

Données ou validation attendues.

Le patrimoine au date à valider

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Simuler la mise en service

Durées

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Ce que ça change — et ce qu'il faut demander au cabinet

Activité

Indisponible

Validation attendue

Résultat

Indisponible

Validation attendue

Trésorerie

Indisponible

Validation attendue

Couverture

Indisponible

Validation attendue

Le studio à ouvrir

◆ Pays / ville

Préréglage

Mois d'ouverturemois

◆ Investissement initial

Travaux & aménagement€

Matériel (caméras, lumière, son)€

Dépôt de garantiemois de loyer

Frais d'installation (juridique, visas, recrutement)€

Mois de travaux avant ouverturemois

◆ Coûts fixes mensuels

Loyer + charges€

Équipe locale (régie, réal, AM)€

Autres fixes (assurances, SaaS, énergie)€

◆ Activité

Tournages / mois à 100 %

Remplissage : mois 1-3%

Remplissage : mois 4-6%

Remplissage : au-delà%

CA HT par tournage€

Coût variable par tournage€

Acquisition par client (CAC)€

Tournages par client

Délai d'encaissementmois

Taxes locales sur ventes (TVA / sales tax non récupérée)%

◆ Trésorerie

Intégrer au prévisionnel

Trésorerie cumulée du studio — 36 mois

Données ou validation attendues.

Investissement et besoin de trésorerie

Indisponible · données non validées

Comparaison des préréglages

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Activité

Indisponible

Validation attendue

Résultat

Indisponible

Validation attendue

Trésorerie

Indisponible

Validation attendue

Couverture

Indisponible

Validation attendue

CA mensuel US par ville — scénario exploratoire non validé

Données ou validation attendues.

Contribution cumulée nette (après capex d'ouverture)

Données ou validation attendues.

Plan de déploiement mois par mois

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Activité

Indisponible

Validation attendue

Résultat

Indisponible

Validation attendue

Trésorerie

Indisponible

Validation attendue

Couverture

Indisponible

Validation attendue

Prévision de référence (scénario Central, valeurs par défaut du modèle) contre le réalisé mois par mois

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Trajectoire prévue vs réalisée

Données ou validation attendues.

Activité

Indisponible

Validation attendue

Résultat

Indisponible

Validation attendue

Trésorerie

Indisponible

Validation attendue

Couverture

Indisponible

Validation attendue

Entonnoir commercial — période à valider

Données ou validation attendues.

CA signé — new business vs renouvellements

Données ou validation attendues.

Acquisition payante — dépense, CAC & ROAS

Données ou validation attendues.

Performance par canal — période à valider

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Closers — période à valider

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Funnel mensuel — RDV, no-show & conversion

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Activité

Indisponible

Validation attendue

Résultat

Indisponible

Validation attendue

Trésorerie

Indisponible

Validation attendue

Couverture

Indisponible

Validation attendue

Tournages par mois — réalisés et carnet (agendas studios)

Données ou validation attendues.

Freelances actifs par métier (Fillout)

Données ou validation attendues.

Taux de remplissage des studios — heures réservées / capacité

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Vivier — candidatures reçues par métier

Indisponible · données non validées

Données ou validation attendues.

Accès nominatif

Trajectoire de trésorerie — 12 mois · 4 scénarios

Trois risques, trois leviers

Prélèvements programmés, semaine par semaine

Solde de fin de semaine — 13 semaines

Détail par semaine

Ce qui fait bouger le prévisionnel — variables par scénario

D'où on vient → où on va : 3 derniers mois réels, 3 premiers mois projetés

Trajectoire de trésorerie — 12 mois glissants

Détail du prévisionnel — mensuel jusqu'à 12 mois, annuel au-delà

Comparaison des 4 scénarios

Stripe · fonds distincts de la banque

Versements en transit

Paiements Stripe déclarés

Versements payés · correspondances bancaires proposées

Liens déclarés entre échéances, factures et paiements

Avoirs et factures référencées

Composants des versements Stripe

Flux futurs connus · couverture partielle

Historique des calculs et décisions

Montée en charge

Demande quotidienne

Coûts par seuil

Paiements indépendants des ventes

Chiffre d'affaires mensuel

Moteur d'activité — de l'investissement média au CA mensuel (variables éditables)

Repeat en contrats · relevé mensuel

Cohortes par mois de départ

Contrats par plan

Types de contrats & repeat

Rentabilité par client — première lecture par plan (v0)

Vue annuelle

Le portefeuille client — cumul depuis création

Mouvements bancaires directs

Balance âgée des créances (Pennylane, date à valider)

Top débiteurs · créances échues

Balance âgée dans le temps — date à valider vs date à valider

Par mois de facturation — ce qui reste ouvert

Échéanciers PRSNL · périmètre AP

Efforts de recouvrement — ce qui est mesuré, ce qui ne l'est pas

Points à clarifier avec le cabinet

Factures clients & fournisseurs · Pennylane

BFR & trésorerie comptable — depuis la création

BFR au dernier arrêté validé — date à valider (rapport startDAF)

Ce que tu as vs ce que tu dois — court terme (date à valider, flux live)

Bilan — points clés au date à valider (validation attendue)

Balance comptable AP · document de contrôle provisoire

Financements Defacto

Sources de données du cockpit

Problèmes connus à date

Fiabilité de la plateforme Supabase

EBITDA mensuel — depuis la création

P&L semestriel — depuis la création

Compte de résultat — par exercice (rapport startDAF, validation attendue)

Structure de coûts — période et pièce à valider

Tableau croisé — dépenses prestataires

Dépenses freelances par famille — factures partenaires (Fillout)

Toutes les sorties bancaires par catégorie

Prestataires — période à valider

Poids de chaque famille dans le CA — par semestre

Correspondance avec la classification startDAF

Réseau freelance — effectif actif et concentration

Repères sectoriels

Ce que ça change pour le prévisionnel

Investissements par mois et par nature — comptes d'immobilisation

Le patrimoine au date à valider

Simuler la mise en service

Ce que ça change — et ce qu'il faut demander au cabinet

Trésorerie cumulée du studio — 36 mois

Investissement et besoin de trésorerie

Comparaison des préréglages

CA mensuel US par ville — scénario exploratoire non validé

Contribution cumulée nette (après capex d'ouverture)

Plan de déploiement mois par mois

Prévision de référence (scénario Central, valeurs par défaut du modèle) contre le réalisé mois par mois

Trajectoire prévue vs réalisée

Entonnoir commercial — période à valider

CA signé — new business vs renouvellements

Acquisition payante — dépense, CAC & ROAS

Performance par canal — période à valider